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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 556 090.00 | | 556 090.00 | 556 090.00 |
AP Constructions | 48 045.00 | 42 058.00 | 5 986.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 27 201.00 | 4 840.00 | 32 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 042.00 | 79 526.00 | 577 516.00 | 657 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BP En cours de production de services | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 964.00 | 86 147.00 | 477 817.00 | 563 964.00 |
BZ Autres créances | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
CF Disponibilités | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 673.00 | 86 147.00 | 738 527.00 | 824 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 715.00 | 165 673.00 | 1 316 042.00 | 1 481 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
DL TOTAL (I) | 556 098.00 | | | 556 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 716.00 | | | 437 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 716.00 | | | 437 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
EA Autres dettes | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 042.00 | | | 1 316 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 433.00 | | 1 233 433.00 | 1 233 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 433.00 | | 1 233 433.00 | 1 233 433.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 547.00 | | | -20 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 225.00 | | | 1 701 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 627.00 | | | 1 557 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 983.00 | 707 883.00 | 2 100.00 | 709 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 229.00 | 322 229.00 | | 322 229.00 |