| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AH Fonds commercial | 556 090.00 | | 556 090.00 | 556 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 711.00 | 76 703.00 | 19 008.00 | 95 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 829.00 | 86 231.00 | 585 598.00 | 671 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 418.00 | 61 498.00 | 390 920.00 | 452 418.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 469.00 | 61 498.00 | 693 971.00 | 755 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 297.00 | 147 729.00 | 1 279 568.00 | 1 427 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
DL TOTAL (I) | 600 190.00 | | | 600 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 551.00 | | | 396 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 551.00 | | | 396 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 827.00 | | | 282 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 568.00 | | | 1 279 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 827.00 | | | 282 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 261.00 | | 1 294 261.00 | 1 294 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 261.00 | | 1 294 261.00 | 1 294 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 551.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 639.00 | | | 1 746 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 949.00 | | | 1 558 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 946.00 | | 58 665.00 | 661 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 045.00 | 738.00 | 671 829.00 | 48 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 565 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 045.00 | | 95 711.00 | 48 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 356.00 | | | 566 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | | 58 665.00 | 85 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 483.00 | 3 486.00 | 738.00 | 83 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | | 738.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 217.00 | 3 486.00 | | 73 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 361.00 | 396 551.00 | 434 361.00 | 434 361.00 |
6T Sur comptes clients | 62 857.00 | 12 970.00 | 14 329.00 | 62 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 857.00 | 12 970.00 | 14 329.00 | 62 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 218.00 | 409 521.00 | 448 690.00 | 497 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 521.00 | 448 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 662.00 | 336 662.00 | | 336 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 794.00 | 463 794.00 | 2 000.00 | 465 794.00 |
VW T.V.A. | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 827.00 | 282 827.00 | | 282 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
YT Sous‐traitance | 381 197.00 | | | 381 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 661.00 | | | 252 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
ZE Dividendes | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 613.00 | | | 642 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |