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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 556 090.00 | | 556 090.00 | 556 090.00 |
AP Constructions | 48 045.00 | 45 259.00 | 2 786.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 27 958.00 | 9 088.00 | 37 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 946.00 | 83 483.00 | 578 464.00 | 661 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 733.00 | 62 857.00 | 404 876.00 | 467 733.00 |
BZ Autres créances | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CF Disponibilités | 244 730.00 | | 244 730.00 | 244 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 919.00 | 62 857.00 | 713 062.00 | 775 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 865.00 | 146 340.00 | 1 291 525.00 | 1 437 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
DL TOTAL (I) | 549 240.00 | | | 549 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 361.00 | | | 434 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 361.00 | | | 434 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
EA Autres dettes | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 525.00 | | | 1 291 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 331.00 | | 1 229 331.00 | 1 229 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 331.00 | | 1 229 331.00 | 1 229 331.00 |
FM Production stockée | | | -2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 361.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 192.00 | | | 1 709 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 549.00 | | | 1 572 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 042.00 | | 7 060.00 | 657 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 661 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 85 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 356.00 | | | 566 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 086.00 | | 7 060.00 | 80 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 282.00 | 31 145.00 | 29 570.00 | 61 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 282.00 | 31 145.00 | 29 570.00 | 61 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 282.00 | 31 145.00 | 29 570.00 | 61 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 189.00 | 531 189.00 | 2 000.00 | 533 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |