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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 556 090.00 | | 556 090.00 | 556 090.00 |
AP Constructions | 48 045.00 | 44 203.00 | 3 842.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 28 553.00 | 3 488.00 | 32 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 042.00 | 83 023.00 | 574 019.00 | 657 042.00 |
BP En cours de production de services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 287.00 | 61 282.00 | 373 005.00 | 434 287.00 |
BZ Autres créances | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CF Disponibilités | 290 188.00 | | 290 188.00 | 290 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 421.00 | 61 282.00 | 704 139.00 | 765 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 462.00 | 144 305.00 | 1 278 158.00 | 1 422 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DL TOTAL (I) | 574 598.00 | | | 574 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 957.00 | | | 448 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 957.00 | | | 448 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 158.00 | | | 1 278 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 364.00 | | 1 215 364.00 | 1 215 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 364.00 | | 1 215 364.00 | 1 215 364.00 |
FM Production stockée | | | -825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 957.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 463.00 | | | 1 701 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 463.00 | | | 1 539 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 716.00 | 448 957.00 | 437 716.00 | 437 716.00 |
6T Sur comptes clients | 86 147.00 | 20 879.00 | 45 744.00 | 86 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 147.00 | 20 879.00 | 45 744.00 | 86 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 863.00 | 469 836.00 | 483 460.00 | 523 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 472.00 | 472 372.00 | 2 100.00 | 474 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 603.00 | 254 603.00 | | 254 603.00 |