| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 383.00 | 46 257.00 | 311 125.00 | 357 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 386.00 | 344.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 748.00 | 236 937.00 | 25 811.00 | 262 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 992.00 | 291 581.00 | 453 412.00 | 744 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | 6 181.00 | 9 556.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 492 521.00 | | 1 492 521.00 | 1 492 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 633.00 | 6 181.00 | 1 578 452.00 | 1 584 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 625.00 | 297 761.00 | 2 031 864.00 | 2 329 625.00 |
CU Autres participations | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 445.00 | 714 445.00 | | 714 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 513.00 | 236 295.00 | | 167 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 735.00 | 252 227.00 | | 276 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 692.00 | 1 246 967.00 | | 1 202 692.00 |
DP Provisions pour risques | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 081.00 | 35 686.00 | | 22 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 717.00 | 137 322.00 | | 123 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 77 955.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 919.00 | 197 252.00 | | 149 919.00 |
EA Autres dettes | 496 158.00 | 317 351.00 | | 496 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 455.00 | 960 934.00 | | 705 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 864.00 | 2 345 223.00 | | 2 031 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 455.00 | 773 519.00 | | 705 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 611.00 | | 2 466 677.00 | 2 466 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 611.00 | | 2 466 677.00 | 2 466 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170 120.00 | 1 454 980.00 | | 1 170 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 887.00 | 8 693.00 | | 7 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 543.00 | 41 694.00 | | 26 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 543.00 | 48 581.00 | | 26 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 2 404.00 | | 6 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | 2 404.00 | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 493.00 | 46 177.00 | | 19 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 967.00 | 106 830.00 | | 100 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 553.00 | 4 311 831.00 | | 3 724 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 818.00 | 4 059 604.00 | | 3 447 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 735.00 | 252 227.00 | | 276 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 711.00 | | 19 076.00 | 1 183 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 795.00 | 116 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 795.00 | 744 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 383.00 | | | 357 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 483.00 | | 2 996.00 | 268 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 845.00 | | 16 080.00 | 557 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 338.00 | 22 243.00 | | 269 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 082.00 | 2 175.00 | | 44 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 257.00 | 20 068.00 | | 225 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 158.00 | 496 158.00 | | 496 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 376.00 | | | 368 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 492.00 | 88 892.00 | 71 600.00 | 160 492.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 455.00 | 705 455.00 | | 705 455.00 |