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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 383.00 | 46 257.00 | 311 125.00 | 357 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 553.00 | 231 962.00 | 9 591.00 | 241 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 111.00 | 286 950.00 | 410 161.00 | 697 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | 3 188.00 | 19 732.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 1 056 496.00 | | 1 056 496.00 | 1 056 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 375.00 | 3 188.00 | 1 222 186.00 | 1 225 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 486.00 | 290 138.00 | 1 632 347.00 | 1 922 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
CU Autres participations | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 445.00 | 714 445.00 | | 714 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 604.00 | 444 247.00 | | 429 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 697.00 | -14 643.00 | | -214 697.00 |
DL TOTAL (I) | 973 352.00 | 1 188 049.00 | | 973 352.00 |
DP Provisions pour risques | 71 635.00 | 101 635.00 | | 71 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 032.00 | 27 996.00 | | 27 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 667.00 | 129 632.00 | | 98 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 678.00 | 25 415.00 | | 152 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 028.00 | 116 077.00 | | 167 028.00 |
EA Autres dettes | 240 622.00 | 218 527.00 | | 240 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 328.00 | 360 019.00 | | 560 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 347.00 | 1 677 700.00 | | 1 632 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 328.00 | 360 019.00 | | 560 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 278.00 | | 1 609 278.00 | 1 609 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 278.00 | | 1 609 278.00 | 1 609 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 116.00 | 718 366.00 | | 605 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 543.00 | 8 296.00 | | 6 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 325.00 | 113 070.00 | | 43 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 753.00 | 360.00 | | 18 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 078.00 | 113 430.00 | | 62 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 324.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 304.00 | 1 324.00 | | 28 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 774.00 | 112 106.00 | | 33 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 431.00 | 2 614 143.00 | | 2 435 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 129.00 | 2 628 786.00 | | 2 650 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 697.00 | -14 643.00 | | -214 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 911.00 | | 749.00 | 723 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 383.00 | | | 357 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 245.00 | | 749.00 | 116 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 690.00 | 3 261.00 | | 283 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 433.00 | 3 261.00 | | 237 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 249 590.00 | | 249 590.00 | 249 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 632.00 | 98 667.00 | 129 631.00 | 129 632.00 |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | 535.00 | 3 240.00 | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 852.00 | 535.00 | 28 199.00 | 30 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 484.00 | 99 202.00 | 157 830.00 | 160 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 203.00 | 132 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
UX Autres créances clients | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 425.00 | 170 962.00 | 72 463.00 | 243 425.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 328.00 | 560 328.00 | | 560 328.00 |