| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 382.00 | 46 257.00 | 311 125.00 | 357 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 785.00 | 225 559.00 | 13 226.00 | 238 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 414.00 | 280 547.00 | 413 867.00 | 694 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | 7 652.00 | 31 225.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 791 863.00 | | 791 863.00 | 791 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 788.00 | 7 652.00 | 969 136.00 | 976 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 202.00 | 288 199.00 | 1 383 003.00 | 1 671 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 445.00 | 714 445.00 | | 714 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 906.00 | 429 604.00 | | 214 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 017.00 | -214 697.00 | | -270 017.00 |
DL TOTAL (I) | 703 334.00 | 973 352.00 | | 703 334.00 |
DP Provisions pour risques | 59 635.00 | 71 635.00 | | 59 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 012.00 | 27 032.00 | | 28 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 647.00 | 98 667.00 | | 87 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 019.00 | 152 678.00 | | 197 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 011.00 | 167 028.00 | | 111 011.00 |
EA Autres dettes | 283 990.00 | 240 622.00 | | 283 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 021.00 | 560 328.00 | | 592 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 003.00 | 1 632 347.00 | | 1 383 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 021.00 | 560 328.00 | | 592 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 946.00 | | 1 654 946.00 | 1 654 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 946.00 | | 1 654 946.00 | 1 654 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 422.00 | 43 324.00 | | 26 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 18 753.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 595.00 | 62 077.00 | | 26 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 402.00 | 754.00 | | 10 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 402.00 | 28 304.00 | | 10 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 193.00 | 33 773.00 | | 16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 706.00 | 2 435 431.00 | | 2 392 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 723.00 | 2 650 128.00 | | 2 662 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 017.00 | -214 697.00 | | -270 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 111.00 | | 5 072.00 | 697 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 694 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 247 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 383.00 | | | 357 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | | 5 000.00 | 250 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 444.00 | | 72.00 | 89 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 950.00 | 1 687.00 | 8 090.00 | 286 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 693.00 | 1 687.00 | 8 090.00 | 240 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 667.00 | 87 647.00 | 98 667.00 | 98 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 7 652.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 7 652.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 856.00 | 95 299.00 | 101 855.00 | 101 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 300.00 | 101 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 020.00 | 197 020.00 | | 197 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 991.00 | 283 991.00 | | 283 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
UX Autres créances clients | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 618.00 | 185 083.00 | 72 535.00 | 257 618.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 022.00 | 592 022.00 | | 592 022.00 |