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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 383.00 | 46 257.00 | 311 125.00 | 357 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 558.00 | 172.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 553.00 | 228 873.00 | 12 680.00 | 241 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 911.00 | 308 648.00 | 415 263.00 | 723 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | 5 893.00 | 13 698.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 148 751.00 | | 148 751.00 | 148 751.00 |
CF Disponibilités | 965 028.00 | | 965 028.00 | 965 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 329.00 | 5 893.00 | 1 262 436.00 | 1 268 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 241.00 | 314 541.00 | 1 677 700.00 | 1 992 241.00 |
CU Autres participations | 38 697.00 | 24 959.00 | 13 738.00 | 38 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 445.00 | 714 445.00 | | 714 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 247.00 | 167 513.00 | | 444 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 643.00 | 276 735.00 | | -14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 049.00 | 1 202 692.00 | | 1 188 049.00 |
DP Provisions pour risques | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 996.00 | 22 081.00 | | 27 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 632.00 | 123 717.00 | | 129 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 59 378.00 | | 25 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 077.00 | 149 919.00 | | 116 077.00 |
EA Autres dettes | 218 527.00 | 496 158.00 | | 218 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 019.00 | 705 455.00 | | 360 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 700.00 | 2 031 864.00 | | 1 677 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 019.00 | 705 455.00 | | 360 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 567.00 | | 1 649 567.00 | 1 649 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 567.00 | | 1 649 567.00 | 1 649 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718 366.00 | 1 170 120.00 | | 718 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 296.00 | 7 887.00 | | 8 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 070.00 | 26 543.00 | | 113 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 430.00 | 26 543.00 | | 113 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 6 658.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 7 050.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 106.00 | 19 493.00 | | 112 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 143.00 | 3 724 553.00 | | 2 614 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 786.00 | 3 447 818.00 | | 2 628 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 643.00 | 276 735.00 | | -14 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 992.00 | | 114.00 | 744 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 911.00 | 21 195.00 | | 723 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 383.00 | | | 357 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | 21 195.00 | | 250 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 383.00 | | | 357 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 479.00 | | | 271 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 131.00 | | 114.00 | 116 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 582.00 | 13 303.00 | 21 195.00 | 291 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 324.00 | 13 303.00 | 21 195.00 | 245 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 249 590.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 717.00 | 129 632.00 | 123 717.00 | 123 717.00 |
6T Sur comptes clients | 6 181.00 | 5 893.00 | 6 180.00 | 6 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 181.00 | 30 852.00 | 6 180.00 | 6 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 897.00 | 160 484.00 | 129 897.00 | 129 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 525.00 | 129 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 527.00 | 218 527.00 | | 218 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
UX Autres créances clients | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
VP Divers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 760.00 | 199 213.00 | 77 547.00 | 276 760.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 019.00 | 360 019.00 | | 360 019.00 |