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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 13 887.00 | 520.00 | 14 408.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 949 739.00 | 421 745.00 | 527 994.00 | 949 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 045.00 | 1 430 278.00 | 1 131 766.00 | 2 562 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 432.00 | 681 970.00 | 301 461.00 | 983 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 312.00 | 2 547 882.00 | 2 138 430.00 | 4 686 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 166.00 | | 1 337 166.00 | 1 337 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
BZ Autres créances | 162 682.00 | | 162 682.00 | 162 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 341.00 | | 1 156 341.00 | 1 156 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 341.00 | | 4 735 341.00 | 4 735 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 653.00 | 2 547 882.00 | 6 873 771.00 | 9 421 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 5 211 279.00 | | | 5 211 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 565.00 | | | 5 353 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 782.00 | | | 1 239 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 238.00 | | | 160 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 205.00 | | | 1 520 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 771.00 | | | 6 873 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 222.00 | | | 593 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 983.00 | | 391 087.00 | 4 625 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 759.00 | 4 686 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 968.00 | 4 499 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 295.00 | | 391 057.00 | 4 438 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 936.00 | | 30.00 | 106 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 166.00 | 315 474.00 | 330 759.00 | 2 563 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 863.00 | 791.00 | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 351.00 | 314 611.00 | 329 968.00 | 2 549 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
UX Autres créances clients | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
VC Groupe et associés | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 782.00 | 312 799.00 | 841 339.00 | 1 239 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 833.00 | 307 895.00 | 33 937.00 | 341 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 205.00 | 593 222.00 | 841 339.00 | 1 520 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
ST Autres comptes | 363 968.00 | | | 363 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
ZE Dividendes | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 285.00 | | | 449 285.00 |