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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 966 144.00 | 587 428.00 | 378 716.00 | 966 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 223.00 | 1 969 928.00 | 618 295.00 | 2 588 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 249.00 | 817 366.00 | 286 883.00 | 1 104 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 423.00 | 3 389 130.00 | 1 457 293.00 | 4 846 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 247.00 | | 1 535 247.00 | 1 535 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
BZ Autres créances | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 2 095 461.00 | | 2 095 461.00 | 2 095 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 224.00 | | 4 910 224.00 | 4 910 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 647.00 | 3 389 130.00 | 6 367 517.00 | 9 756 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 4 597 520.00 | 5 002 186.00 | | 4 597 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 789.00 | 309 783.00 | | 451 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 386.00 | 5 415 047.00 | | 5 152 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 900.00 | 30 005.00 | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 900.00 | 30 005.00 | | 39 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 572.00 | 837 617.00 | | 494 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 630.00 | 54 964.00 | | 152 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 165.00 | 265 986.00 | | 248 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 904.00 | 341 564.00 | | 278 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 080.00 | | |
EA Autres dettes | 960.00 | 426.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 231.00 | 1 540 638.00 | | 1 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 517.00 | 6 985 689.00 | | 6 367 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 414.00 | | 17 010.00 | 4 829 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 647.00 | | 16 969.00 | 4 641 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 805.00 | | 41.00 | 107 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 138.00 | 383 992.00 | | 3 005 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 730.00 | 383 992.00 | | 2 990 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 005.00 | 39 900.00 | 30 005.00 | 30 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 005.00 | 39 900.00 | 30 005.00 | 30 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 900.00 | 30 005.00 | |