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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 14 272.00 | 135.00 | 14 408.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 949 739.00 | 477 851.00 | 471 888.00 | 949 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 210.00 | 1 485 927.00 | 1 003 283.00 | 2 489 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 649.00 | 768 685.00 | 334 963.00 | 1 103 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 566.00 | 2 746 737.00 | 1 982 829.00 | 4 729 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 678.00 | | 1 417 678.00 | 1 417 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
BZ Autres créances | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 446 617.00 | | 2 446 617.00 | 2 446 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 083.00 | | 4 952 083.00 | 4 952 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 650.00 | 2 746 737.00 | 6 934 912.00 | 9 681 650.00 |
CU Autres participations | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 5 092 968.00 | | | 5 092 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 248.00 | | | 5 255 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 948.00 | | | 1 109 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 103.00 | | | 259 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 990.00 | | | 246 990.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 663.00 | | | 1 679 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 912.00 | | | 6 934 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 662.00 | | | 901 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 312.00 | | 227 650.00 | 4 686 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166.00 | 180 229.00 | 4 729 566.00 | 4 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 180 229.00 | 4 542 600.00 | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 384.00 | | 227 611.00 | 4 499 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 966.00 | | 39.00 | 106 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 882.00 | 379 084.00 | 180 229.00 | 2 547 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 385.00 | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 994.00 | 378 699.00 | 180 229.00 | 2 533 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 103.00 | 259 103.00 | | 259 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
VB T. V. A. | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VC Groupe et associés | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 948.00 | 331 947.00 | 647 550.00 | 1 109 948.00 |
VI Groupe et associés | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 833.00 | | | 249 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 787.00 | 287 787.00 | | 287 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 663.00 | 901 662.00 | 647 550.00 | 1 679 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |