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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 949 739.00 | 533 151.00 | 416 588.00 | 949 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 223.00 | 1 723 267.00 | 864 955.00 | 2 588 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 684.00 | 734 310.00 | 369 373.00 | 1 103 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 413.00 | 3 005 138.00 | 1 824 275.00 | 4 829 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 515.00 | | 1 378 515.00 | 1 378 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 253.00 | | 389 253.00 | 389 253.00 |
BZ Autres créances | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 519 130.00 | | 2 519 130.00 | 2 519 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 413.00 | | 5 161 413.00 | 5 161 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 827.00 | 3 005 138.00 | 6 985 689.00 | 9 990 827.00 |
CU Autres participations | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 5 002 186.00 | | | 5 002 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 047.00 | | | 5 415 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 617.00 | | | 837 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 637.00 | | | 1 540 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 689.00 | | | 6 985 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 065.00 | | | 1 046 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 566.00 | | 221 588.00 | 4 729 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 741.00 | 4 829 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 741.00 | 4 641 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 600.00 | | 220 788.00 | 4 542 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 005.00 | | 800.00 | 107 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 737.00 | 375 469.00 | 117 068.00 | 2 746 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | 135.00 | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 464.00 | 375 334.00 | 117 068.00 | 2 732 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 004.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 389 253.00 | 389 253.00 | | 389 253.00 |
VB T. V. A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 617.00 | 343 045.00 | 398 236.00 | 837 617.00 |
VI Groupe et associés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 568.00 | 463 768.00 | 800.00 | 464 568.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 637.00 | 1 046 065.00 | 398 236.00 | 1 540 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |