| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 893.00 | 22 116.00 | 3 777.00 | 25 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 792.00 | 68 450.00 | 342.00 | 68 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 924.00 | 369 358.00 | 18 566.00 | 387 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 364.00 | 533 319.00 | 84 045.00 | 617 364.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 434 746.00 | 78 890.00 | 355 856.00 | 434 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 006.00 | | 1 108 006.00 | 1 108 006.00 |
BZ Autres créances | 858 536.00 | | 858 536.00 | 858 536.00 |
CF Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 528.00 | 78 890.00 | 2 389 638.00 | 2 468 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 517.00 | 612 209.00 | 2 520 308.00 | 3 132 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 913.00 | 611.00 | 21 302.00 | 21 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 958.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 507.00 | 1 918 095.00 | | 1 214 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 840.00 | 340.00 | | -423 840.00 |
DL TOTAL (I) | 834 667.00 | 1 984 393.00 | | 834 667.00 |
DP Provisions pour risques | 46 625.00 | 65 727.00 | | 46 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 099.00 | 24 438.00 | | 25 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 724.00 | 90 165.00 | | 71 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 973.00 | 94 047.00 | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 110.00 | 677 813.00 | | 966 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 545.00 | 283 387.00 | | 535 545.00 |
EA Autres dettes | 81 110.00 | 80 792.00 | | 81 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 737.00 | 1 136 038.00 | | 1 610 737.00 |
ED (V) | 3 180.00 | 39 310.00 | | 3 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 308.00 | 3 249 906.00 | | 2 520 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 684.00 | | 599 684.00 | 599 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 148.00 | | 1 487 148.00 | 1 487 148.00 |
FG Production vendue services | 624 591.00 | | 624 591.00 | 624 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 424.00 | | 2 711 424.00 | 2 711 424.00 |
FM Production stockée | | | -1 237 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -202 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 724.00 | |
GE Autres charges | | | 20 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 4 120.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 4 120.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -4 120.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 348.00 | 18 935.00 | | -8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 430.00 | 2 302 020.00 | | 1 738 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 270.00 | 2 301 680.00 | | 2 162 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 840.00 | 340.00 | | -423 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 094.00 | | 28 650.00 | 589 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 617 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 762.00 | | 6 738.00 | 522 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 879.00 | 14 440.00 | | 518 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 449.00 | 2 667.00 | | 19 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 430.00 | 11 162.00 | | 499 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 165.00 | 71 724.00 | 90 164.00 | 90 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 466.00 | 78 890.00 | 54 466.00 | 54 466.00 |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 262.00 | 78 890.00 | 57 262.00 | 57 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 427.00 | 150 614.00 | 147 426.00 | 147 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 614.00 | 147 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 110.00 | 966 110.00 | | 966 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 592.00 | 375 592.00 | | 375 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 006.00 | | | 1 108 006.00 |
VB T. V. A. | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
VC Groupe et associés | 721 138.00 | | | 721 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 792.00 | 1 985 545.00 | 36 247.00 | 2 021 792.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 765.00 | 1 582 765.00 | | 1 582 765.00 |