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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 684.00 | 76 790.00 | 4 894.00 | 81 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 960.00 | 409 842.00 | 67 119.00 | 476 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 300.00 | 603 229.00 | 140 071.00 | 743 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BT Marchandises | 448 947.00 | 37 906.00 | 411 041.00 | 448 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 124.00 | | 1 800 124.00 | 1 800 124.00 |
BZ Autres créances | 134 952.00 | 15 866.00 | 119 086.00 | 134 952.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 493.00 | 53 772.00 | 2 340 722.00 | 2 394 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 424.00 | 657 001.00 | 2 509 423.00 | 3 166 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 800.00 | 699 800.00 | | 699 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 566.00 | -541 058.00 | | -1 152 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 923.00 | -611 508.00 | | -432 923.00 |
DL TOTAL (I) | -881 689.00 | -448 766.00 | | -881 689.00 |
DP Provisions pour risques | 28 630.00 | 5 157.00 | | 28 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 865.00 | 34 629.00 | | 36 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 495.00 | 39 786.00 | | 65 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 188.00 | 1 241 198.00 | | 1 514 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | 2 788.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 936.00 | 1 277 063.00 | | 1 457 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 304.00 | 242 684.00 | | 141 304.00 |
EA Autres dettes | 200 529.00 | 17 009.00 | | 200 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | 7 310.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 978.00 | 2 785 264.00 | | 3 319 978.00 |
ED (V) | 5 639.00 | 11 495.00 | | 5 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 423.00 | 2 387 779.00 | | 2 509 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 588.00 | 115 413.00 | 573 001.00 | 457 588.00 |
FD Production vendue biens | 136 606.00 | 300 526.00 | 437 132.00 | 136 606.00 |
FG Production vendue services | 419 916.00 | 67 004.00 | 486 920.00 | 419 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 110.00 | 482 943.00 | 1 497 053.00 | 1 014 110.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 25 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 077.00 | 1 891 926.00 | | 1 560 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 000.00 | 2 503 434.00 | | 1 993 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 923.00 | -611 508.00 | | -432 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 437.00 | | 48 853.00 | 699 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 64 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 990.00 | 743 300.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 627 437.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 584.00 | | 48 853.00 | 580 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 396.00 | 17 834.00 | | 585 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 590.00 | 17 834.00 | | 537 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 786.00 | 30 866.00 | 5 157.00 | 39 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 428.00 | 37 906.00 | 27 428.00 | 27 428.00 |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 819.00 | 37 906.00 | 37 953.00 | 53 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 605.00 | 68 772.00 | 43 110.00 | 93 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 772.00 | 43 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 936.00 | 1 457 936.00 | | 1 457 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 124.00 | 1 800 124.00 | | 1 800 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 188.00 | 1 514 188.00 | | 1 514 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VP Divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 343.00 | 1 941 096.00 | 64 247.00 | 2 005 343.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 978.00 | 3 319 978.00 | | 3 319 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |