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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 684.00 | 73 469.00 | 8 215.00 | 81 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 186.00 | 379 836.00 | 14 350.00 | 394 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 526.00 | 564 256.00 | 68 270.00 | 632 526.00 |
BN En cours de production de biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 367 056.00 | 13 651.00 | 353 406.00 | 367 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 269.00 | | 1 293 269.00 | 1 293 269.00 |
BZ Autres créances | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
CF Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 086.00 | 13 651.00 | 1 876 435.00 | 1 890 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 607.00 | 577 907.00 | 1 971 700.00 | 2 549 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 913.00 | 16 266.00 | 5 646.00 | 21 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 474.00 | 790 667.00 | | 469 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 397.00 | -321 193.00 | | -461 397.00 |
DL TOTAL (I) | 52 077.00 | 513 474.00 | | 52 077.00 |
DP Provisions pour risques | 26 996.00 | 39 377.00 | | 26 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 724.00 | 19 759.00 | | 22 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 720.00 | 59 135.00 | | 49 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 267.00 | | | 372 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 144.00 | 1 063 083.00 | | 1 260 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 023.00 | 206 914.00 | | 202 023.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 78 487.00 | | 12 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 226.00 | 1 348 483.00 | | 1 866 226.00 |
ED (V) | 3 677.00 | 11 376.00 | | 3 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 700.00 | 1 932 468.00 | | 1 971 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 285.00 | 34 745.00 | 556 030.00 | 521 285.00 |
FD Production vendue biens | 251 709.00 | 941 508.00 | 1 193 217.00 | 251 709.00 |
FG Production vendue services | 734 977.00 | 61 108.00 | 796 085.00 | 734 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 972.00 | 1 037 361.00 | 2 545 333.00 | 1 507 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 169 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 83.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 83.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -83.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 135.00 | 1 455 676.00 | | 1 536 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 532.00 | 1 776 869.00 | | 1 997 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 397.00 | -321 193.00 | | -461 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 084.00 | | 13 442.00 | 619 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 220.00 | | 13 442.00 | 531 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 728.00 | 14 528.00 | | 549 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 438.00 | 7 828.00 | | 8 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 782.00 | 1 111.00 | | 24 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 507.00 | 5 590.00 | | 516 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 135.00 | 22 724.00 | 32 140.00 | 59 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 823.00 | 13 651.00 | 84 823.00 | 84 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 623.00 | 13 651.00 | 89 623.00 | 89 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 758.00 | 36 375.00 | 121 763.00 | 148 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 375.00 | 121 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 144.00 | 1 260 144.00 | | 1 260 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 269.00 | 1 293 269.00 | | 1 293 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VI Groupe et associés | 372 267.00 | 372 267.00 | | 372 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 971.00 | 1 465 724.00 | 36 247.00 | 1 501 971.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 438.00 | 1 863 438.00 | | 1 863 438.00 |