| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 893.00 | 24 782.00 | 1 111.00 | 25 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 74 504.00 | 72 901.00 | 1 603.00 | 74 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 924.00 | 374 814.00 | 13 110.00 | 387 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 084.00 | 549 728.00 | 69 356.00 | 619 084.00 |
BN En cours de production de biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 493 817.00 | 84 823.00 | 408 994.00 | 493 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 766.00 | | 1 059 766.00 | 1 059 766.00 |
BZ Autres créances | 257 812.00 | 4 800.00 | 253 012.00 | 257 812.00 |
CF Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 359.00 | 89 623.00 | 1 823 735.00 | 1 913 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 819.00 | 639 351.00 | 1 932 468.00 | 2 571 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 913.00 | 8 438.00 | 13 474.00 | 21 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 667.00 | 1 214 507.00 | | 790 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 193.00 | -423 840.00 | | -321 193.00 |
DL TOTAL (I) | 513 474.00 | 834 667.00 | | 513 474.00 |
DP Provisions pour risques | 39 377.00 | 46 625.00 | | 39 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 759.00 | 25 099.00 | | 19 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 135.00 | 71 724.00 | | 59 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 083.00 | 966 110.00 | | 1 063 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 914.00 | 535 545.00 | | 206 914.00 |
EA Autres dettes | 78 487.00 | 81 110.00 | | 78 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 483.00 | 1 610 737.00 | | 1 348 483.00 |
ED (V) | 11 376.00 | 3 180.00 | | 11 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 468.00 | 2 520 308.00 | | 1 932 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 611.00 | 39 373.00 | 657 984.00 | 618 611.00 |
FD Production vendue biens | 415 773.00 | 899 722.00 | 1 315 495.00 | 415 773.00 |
FG Production vendue services | 559 659.00 | 44 293.00 | 603 952.00 | 559 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 043.00 | 983 387.00 | 2 577 430.00 | 1 594 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 229 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 320.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 320.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -320.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 732.00 | -8 348.00 | | -7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 676.00 | 1 738 430.00 | | 1 455 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 869.00 | 2 162 270.00 | | 1 776 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 193.00 | -423 840.00 | | -321 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 364.00 | | 1 720.00 | 617 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 500.00 | | 1 720.00 | 529 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 319.00 | 16 409.00 | | 533 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | 7 828.00 | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 116.00 | 2 667.00 | | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 592.00 | 5 915.00 | | 510 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 724.00 | 59 135.00 | 71 724.00 | 71 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 890.00 | 5 933.00 | | 78 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 890.00 | 10 733.00 | | 78 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 614.00 | 69 868.00 | 71 724.00 | 150 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 868.00 | 71 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 083.00 | 1 063 083.00 | | 1 063 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 766.00 | | | 1 059 766.00 |
VB T. V. A. | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VC Groupe et associés | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 654.00 | 1 341 406.00 | 36 247.00 | 1 377 654.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 483.00 | 1 348 483.00 | | 1 348 483.00 |