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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 071.00 | 606.00 | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 25 179.00 | 3 998.00 | 21 180.00 | 25 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 360.00 | 34 970.00 | 10 390.00 | 45 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 350.00 | 718 535.00 | 48 814.00 | 767 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 321.00 | 759 574.00 | 174 747.00 | 934 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 505.00 | 759 574.00 | 433 931.00 | 1 193 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 245.00 | 129 007.00 | | 159 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 254.00 | 60 238.00 | | 98 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | 6 447.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 314 590.00 | 250 692.00 | | 314 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | 45 910.00 | | 13 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | 53 938.00 | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 74 583.00 | | 31 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | 41 522.00 | | 59 392.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 34 838.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 340.00 | 250 792.00 | | 119 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 931.00 | 501 483.00 | | 433 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 961.00 | 237 075.00 | | 115 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 927.00 | | 915 927.00 | 915 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 927.00 | | 915 927.00 | 915 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 329.00 | 7 416.00 | | 50 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 002.00 | 34 605.00 | | 31 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 356.00 | 36 356.00 | | 15 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 356.00 | 39 663.00 | | 15 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 114.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 734.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 690.00 | 38 929.00 | | 14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 14 205.00 | | 34 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 636.00 | 1 029 262.00 | | 981 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 382.00 | 969 024.00 | | 883 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 254.00 | 60 238.00 | | 98 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 634.00 | 23 551.00 | 115 773.00 | 851 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 726.00 | 23 551.00 | 115 773.00 | 849 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 718.00 | 10 339.00 | 3 379.00 | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 356.00 | 115 977.00 | 3 379.00 | 119 356.00 |