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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 93 756.00 | |
AP Constructions | | | 13 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 312 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 659.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 12 309.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 98 085.00 | 86 362.00 | | 98 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 540.00 | 54 445.00 | | 85 540.00 |
DL TOTAL (I) | 398 655.00 | 353 116.00 | | 398 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 402.00 | 85 212.00 | | 37 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 13 834.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 752.00 | 28 816.00 | | 57 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 54 225.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 4 145.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 004.00 | 186 233.00 | | 154 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 659.00 | 539 349.00 | | 552 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 984 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 550.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 2 550.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | 2 550.00 | | 5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 14 290.00 | | 24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 940.00 | 951 142.00 | | 1 027 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 401.00 | 896 696.00 | | 942 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 540.00 | 54 445.00 | | 85 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 967.00 | | 2 782.00 | 982 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 320.00 | 937 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 99 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 833.00 | 837 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 925.00 | | 2 782.00 | 882 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 113.00 | 52 678.00 | 48 320.00 | 759 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | 487.00 | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 827.00 | 52 678.00 | 47 833.00 | 752 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |