| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 4 156.00 | 2 130.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 25 179.00 | 7 775.00 | 17 404.00 | 25 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 197.00 | 43 977.00 | 13 221.00 | 57 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 422.00 | 631 155.00 | 211 267.00 | 842 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 840.00 | 687 063.00 | 337 778.00 | 1 024 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BZ Autres créances | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CF Disponibilités | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 012.00 | | 262 012.00 | 262 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 852.00 | 687 063.00 | 599 790.00 | 1 286 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | 7 895.00 | | 10 433.00 |
DG Autres réserves | 50 722.00 | 62 494.00 | | 50 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | 50 766.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 286 730.00 | 321 155.00 | | 286 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 954.00 | 229 593.00 | | 181 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | 10 860.00 | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 75 105.00 | | 84 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | 28 643.00 | | 34 488.00 |
EA Autres dettes | | 7 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 059.00 | 351 328.00 | | 313 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 789.00 | 672 482.00 | | 599 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 328.00 | 169 504.00 | | 179 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 977 914.00 | | 977 914.00 | 977 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 914.00 | | 977 914.00 | 977 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 205.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 263.00 | 12 565.00 | | 36 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 15 333.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 19 620.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 624.00 | 5 421.00 | | 46 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 868.00 | 5 421.00 | | 46 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 132.00 | 14 199.00 | | 48 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 8 724.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 178.00 | 982 304.00 | | 1 109 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 602.00 | 931 538.00 | | 1 083 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | 50 766.00 | | 25 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 874.00 | 214 306.00 | | 227 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 918.00 | | 47 428.00 | 1 010 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 115.00 | 1 024 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 115.00 | 924 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 485.00 | | 47 428.00 | 914 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 637.00 | 62 386.00 | 1 441.00 | 624 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 960.00 | 62 386.00 | 1 441.00 | 621 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VB T. V. A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 823.00 | 48 092.00 | 133 731.00 | 181 823.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |