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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 25 179.00 | 10 293.00 | 14 886.00 | 25 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 375.00 | 49 293.00 | 9 081.00 | 58 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 372.00 | 693 241.00 | 106 131.00 | 799 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 967.00 | 759 113.00 | 223 854.00 | 982 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BZ Autres créances | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CF Disponibilités | 268 786.00 | | 268 786.00 | 268 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 518.00 | | 315 518.00 | 315 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 486.00 | 759 113.00 | 539 372.00 | 1 298 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 309.00 | 11 712.00 | | 12 309.00 |
DG Autres réserves | 86 362.00 | 75 019.00 | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 445.00 | 11 940.00 | | 54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 353 116.00 | 298 670.00 | | 353 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 212.00 | 133 829.00 | | 85 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 13 844.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 70 589.00 | | 28 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | 55 077.00 | | 54 249.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 257.00 | 277 484.00 | | 186 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 372.00 | 576 155.00 | | 539 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 884.00 | 192 335.00 | | 148 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 441.00 | | 931 441.00 | 931 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 441.00 | | 931 441.00 | 931 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 150.00 | 25 728.00 | | 17 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 173.00 | 57 561.00 | | 60 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 10 000.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 11 373.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 8 995.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 2 115.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 142.00 | 924 575.00 | | 951 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 696.00 | 912 635.00 | | 896 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 445.00 | 11 940.00 | | 54 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 270.00 | 182 529.00 | | 175 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 015.00 | | | 1 025 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 047.00 | 982 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 047.00 | 882 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 973.00 | | | 924 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 933.00 | 55 229.00 | 42 048.00 | 745 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 647.00 | 55 229.00 | 42 048.00 | 739 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 150.00 | 47 777.00 | 37 373.00 | 85 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 317.00 | 148 944.00 | 37 373.00 | 186 317.00 |