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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 508.00 | 4 000.00 | 76 508.00 | 80 508.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 839.00 | 4 000.00 | 108 839.00 | 112 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 964.00 | 4 000.00 | 2 165 964.00 | 2 169 964.00 |
CU Autres participations | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 828.00 | 2 058 828.00 | | 2 058 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
DG Autres réserves | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 687.00 | 3 412.00 | | 2 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 530.00 | -725.00 | | -12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 117.00 | 2 147 647.00 | | 2 135 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 10 876.00 | | 13 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 15 564.00 | | 15 853.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 847.00 | 26 904.00 | | 30 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 964.00 | 2 174 551.00 | | 2 165 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 930.00 | 103 158.00 | | 40 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 2 489.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 2 489.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 489.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 626.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 504.00 | 98 500.00 | | 95 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 034.00 | 99 225.00 | | 108 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 530.00 | -725.00 | | -12 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 656.00 | 97 868.00 | 4 788.00 | 102 656.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |