| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 228.00 | 9 700.00 | 14 528.00 | 24 228.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 813.00 | 9 700.00 | 88 113.00 | 97 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 937.00 | 9 700.00 | 2 145 237.00 | 2 154 937.00 |
CU Autres participations | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 828.00 | 2 058 828.00 | | 2 058 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
DG Autres réserves | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
DH Report à nouveau | -18 894.00 | -21 590.00 | | -18 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | 2 696.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 052.00 | 2 126 066.00 | | 2 134 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 10 617.00 | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 1 384.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 185.00 | 12 001.00 | | 11 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 237.00 | 2 138 066.00 | | 2 145 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500.00 | 26 325.00 | | 25 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514.00 | 23 629.00 | | 17 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | 2 696.00 | | 7 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 705.00 | 1 995.00 | | 7 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 705.00 | 1 995.00 | | 7 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 705.00 | 1 995.00 | | 7 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | | 11 986.00 | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 963.00 | 13 975.00 | 11 988.00 | 25 963.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |