| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | 4 000.00 | 12 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 033.00 | 4 000.00 | 80 033.00 | 84 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 158.00 | 4 000.00 | 2 137 158.00 | 2 141 158.00 |
CU Autres participations | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 828.00 | 2 058 828.00 | | 2 058 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
DG Autres réserves | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
DH Report à nouveau | -9 843.00 | 2 687.00 | | -9 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 068.00 | -12 530.00 | | -14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 049.00 | 2 135 117.00 | | 2 121 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 13 914.00 | | 12 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 15 853.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 080.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 109.00 | 30 847.00 | | 16 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 158.00 | 2 165 964.00 | | 2 137 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 104.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | -128.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 318.00 | 95 504.00 | | 38 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 386.00 | 108 034.00 | | 52 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 068.00 | -12 530.00 | | -14 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 068.00 | 26 280.00 | 2 061 912.00 | 31 068.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |