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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | 10 600.00 | 14 168.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 234.00 | 10 600.00 | 110 634.00 | 121 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 358.00 | 10 600.00 | 2 167 758.00 | 2 178 358.00 |
CU Autres participations | 2 057 124.00 | | 2 057 124.00 | 2 057 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 828.00 | 2 058 828.00 | | 2 058 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
DG Autres réserves | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
DH Report à nouveau | -10 908.00 | -18 894.00 | | -10 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | 7 986.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 334.00 | 2 134 052.00 | | 2 141 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 8 057.00 | | 20 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 3 128.00 | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 424.00 | 11 185.00 | | 26 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 758.00 | 2 145 237.00 | | 2 167 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 483.00 | 25 500.00 | | 26 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 200.00 | 17 514.00 | | 19 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | 7 986.00 | | 7 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 124.00 | | | 2 057 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | 2 333.00 | 1 433.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 2 333.00 | 1 433.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 2 333.00 | 1 433.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 1 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 122.00 | 15 414.00 | 12 708.00 | 28 122.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |