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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 17 565.00 | 1 615.00 | 19 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 964.00 | 17 565.00 | 17 399.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 335 178.00 | | 335 178.00 | 335 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 078.00 | | 599 078.00 | 599 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 042.00 | 17 565.00 | 616 477.00 | 634 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
CU Autres participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -48 595.00 | -51 825.00 | | -48 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 511.00 | 3 230.00 | | -22 511.00 |
DL TOTAL (I) | -54 337.00 | -31 826.00 | | -54 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | 63 551.00 | | 76 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 981.00 | 80 891.00 | | 65 981.00 |
EA Autres dettes | 483 540.00 | 432 025.00 | | 483 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 815.00 | 626 837.00 | | 670 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 477.00 | 595 011.00 | | 616 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 815.00 | 626 837.00 | | 670 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 257.00 | | 334 257.00 | 334 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 257.00 | | 334 257.00 | 334 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 503.00 | 364 153.00 | | 341 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 014.00 | 360 922.00 | | 364 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 511.00 | 3 230.00 | | -22 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 3 220.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 3 220.00 | | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 540.00 | 483 540.00 | | 483 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
VB T. V. A. | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 465.00 | 276 465.00 | | 276 465.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 815.00 | 670 815.00 | | 670 815.00 |