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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 17 565.00 | 1 615.00 | 19 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 990.00 | 17 565.00 | 16 425.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
BZ Autres créances | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 942.00 | | 708 942.00 | 708 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 931.00 | 17 565.00 | 725 366.00 | 742 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
CU Autres participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -71 106.00 | -48 595.00 | | -71 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 347.00 | -22 511.00 | | 48 347.00 |
DL TOTAL (I) | -5 991.00 | -54 337.00 | | -5 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 76 006.00 | | 46 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
EA Autres dettes | 572 972.00 | 483 540.00 | | 572 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 357.00 | 670 815.00 | | 731 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 366.00 | 616 477.00 | | 725 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 050.00 | | 344 050.00 | 344 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 050.00 | | 344 050.00 | 344 050.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 291.00 | | | -28 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 055.00 | 341 503.00 | | 344 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 708.00 | 364 014.00 | | 295 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 347.00 | -22 511.00 | | 48 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | 1 980.00 | 34 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | 1 980.00 | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 972.00 | 572 972.00 | | 572 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 269 391.00 | | | 269 391.00 |
VB T. V. A. | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 153.00 | 356 153.00 | | 356 153.00 |
VW T.V.A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 357.00 | 731 357.00 | | 731 357.00 |