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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 17 565.00 | 1 615.00 | 19 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 990.00 | 17 565.00 | 16 425.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 329.00 | | 188 329.00 | 188 329.00 |
BZ Autres créances | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CF Disponibilités | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 134.00 | | 301 134.00 | 301 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 124.00 | 17 565.00 | 317 559.00 | 335 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
CU Autres participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -22 759.00 | -71 106.00 | | -22 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031.00 | 48 347.00 | | -2 031.00 |
DL TOTAL (I) | -8 022.00 | -5 991.00 | | -8 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 162.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 322.00 | 46 953.00 | | 58 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 65 981.00 | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 150 982.00 | 572 972.00 | | 150 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 581.00 | 731 357.00 | | 325 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 559.00 | 725 366.00 | | 317 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 581.00 | 731 357.00 | | 325 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 162.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | -28 291.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 527.00 | 344 055.00 | | 265 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 558.00 | 295 708.00 | | 267 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031.00 | 48 347.00 | | -2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 188 329.00 | | | 188 329.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 192.00 | 237 192.00 | | 237 192.00 |
VW T.V.A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |