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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 17 565.00 | 1 615.00 | 19 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 383.00 | 17 565.00 | 57 818.00 | 75 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CF Disponibilités | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 373.00 | | 281 373.00 | 281 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 756.00 | 17 565.00 | 339 191.00 | 356 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 542.00 | -24 790.00 | | -8 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 198.00 | 16 248.00 | | -18 198.00 |
DL TOTAL (I) | -9 971.00 | 8 227.00 | | -9 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 147.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 54 379.00 | | 55 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | 32 512.00 | | 49 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 198 287.00 | 353 569.00 | | 198 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 162.00 | 485 995.00 | | 349 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 191.00 | 494 222.00 | | 339 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 162.00 | 485 995.00 | | 349 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 147.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 796.00 | | 262 796.00 | 262 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 796.00 | | 262 796.00 | 262 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 714.00 | |
GE Autres charges | | | 21 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 410.00 | 261 512.00 | | 263 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 608.00 | 245 263.00 | | 281 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 198.00 | 16 248.00 | | -18 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 728.00 | | 31 450.00 | 44 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 56 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 75 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548.00 | | 31 450.00 | 25 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
UX Autres créances clients | 185 204.00 | 185 204.00 | | 185 204.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 325.00 | 275 325.00 | | 275 325.00 |
VW T.V.A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 162.00 | 349 162.00 | | 349 162.00 |