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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 080.00 | 14 081.00 | | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 19 522.00 | 1 950.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 955.00 | 153 814.00 | 17 141.00 | 170 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 318.00 | 187 416.00 | 46 902.00 | 234 318.00 |
BT Marchandises | 456 290.00 | | 456 290.00 | 456 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 416.00 | 38 000.00 | 386 416.00 | 424 416.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 567 396.00 | | 567 396.00 | 567 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 814.00 | 38 000.00 | 1 446 814.00 | 1 484 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 133.00 | 225 416.00 | 1 493 716.00 | 1 719 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605 464.00 | | | 605 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
DL TOTAL (I) | 850 088.00 | | | 850 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 327.00 | | | 444 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 693.00 | | | 191 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 628.00 | | | 643 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 716.00 | | | 1 493 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 628.00 | | | 643 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 511.00 | 201 000.00 | 3 419 511.00 | 3 218 511.00 |
FG Production vendue services | 42 420.00 | 4 690.00 | 47 110.00 | 42 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 931.00 | 205 690.00 | 3 466 621.00 | 3 260 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 164.00 | | | 3 474 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 539.00 | | | 3 273 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 218.00 | | 4 100.00 | 230 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 423.00 | | 4 084.00 | 202 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | 16.00 | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 338.00 | 12 078.00 | | 175 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | 12 078.00 | | 175 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 327.00 | 444 327.00 | | 444 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 424 416.00 | | | 424 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 924.00 | 461 113.00 | 27 811.00 | 488 924.00 |
VW T.V.A. | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 628.00 | 643 628.00 | | 643 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
ST Autres comptes | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 138.00 | | | 652 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 952.00 | | | 499 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 607.00 | | | 417 607.00 |