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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 080.00 | 14 081.00 | | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 574.00 | 19 564.00 | 2 010.00 | 21 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 417.00 | 162 655.00 | 13 762.00 | 176 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 433.00 | 196 300.00 | 43 132.00 | 239 433.00 |
BT Marchandises | 475 911.00 | 12 250.00 | 463 661.00 | 475 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 711.00 | 47 760.00 | 466 951.00 | 514 711.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 515 085.00 | | 515 085.00 | 515 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 854.00 | 60 010.00 | 1 492 844.00 | 1 552 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 287.00 | 256 310.00 | 1 535 976.00 | 1 792 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 088.00 | | | 806 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
DL TOTAL (I) | 935 623.00 | | | 935 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 942.00 | | | 433 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 353.00 | | | 600 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 976.00 | | | 1 535 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 353.00 | | | 600 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 435.00 | 96 962.00 | 3 171 396.00 | 3 074 435.00 |
FG Production vendue services | 31 094.00 | 2 195.00 | 33 288.00 | 31 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 528.00 | 99 157.00 | 3 204 685.00 | 3 105 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 734.00 | | | 3 216 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 199.00 | | | 3 131 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 318.00 | | 5 564.00 | 234 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 27 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 239 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 507.00 | | 5 564.00 | 206 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 416.00 | 8 883.00 | | 187 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 416.00 | 8 883.00 | | 187 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 9 760.00 | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 22 010.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 22 010.00 | | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 942.00 | 433 942.00 | | 433 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
UX Autres créances clients | 514 711.00 | | | 514 711.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 205.00 | 561 844.00 | 27 361.00 | 589 205.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 353.00 | 600 353.00 | | 600 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
ST Autres comptes | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 434.00 | | | 621 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 536.00 | | | 452 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 001.00 | | | 430 001.00 |