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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 598.00 | 15 876.00 | 1 722.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 20 151.00 | 2 142.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 437.00 | 200 148.00 | 48 289.00 | 248 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 269.00 | 236 175.00 | 80 094.00 | 316 269.00 |
BT Marchandises | 610 383.00 | | 610 383.00 | 610 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 470.00 | 37 000.00 | 200 470.00 | 237 470.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 611 413.00 | | 611 413.00 | 611 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 541.00 | 37 000.00 | 1 448 541.00 | 1 485 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 810.00 | 273 175.00 | 1 528 635.00 | 1 801 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 096 641.00 | 1 053 741.00 | | 1 096 641.00 |
DH Report à nouveau | 162 118.00 | | | 162 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | 42 900.00 | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 740.00 | 1 140 641.00 | | 1 186 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 742.00 | 6 830.00 | | 55 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 678.00 | 278 374.00 | | 211 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 383.00 | 48 930.00 | | 74 383.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 894.00 | 334 212.00 | | 341 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 635.00 | 1 474 853.00 | | 1 528 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 045.00 | 45 778.00 | 2 073 823.00 | 2 028 045.00 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 005.00 | 45 778.00 | 2 086 783.00 | 2 041 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 685.00 | |
GE Autres charges | | | 17 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 2 213.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 896.00 | 2 213.00 | | 67 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 1 057.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278.00 | 1 057.00 | | 20 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 617.00 | 1 156.00 | | 47 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | -9 607.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 646.00 | 2 304 284.00 | | 2 177 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 547.00 | 2 261 384.00 | | 2 131 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 099.00 | 42 900.00 | | 46 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 155.00 | 15 797.00 | | 18 155.00 |