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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 598.00 | 14 282.00 | 3 316.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 19 672.00 | 2 622.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 406.00 | 173 912.00 | 29 494.00 | 203 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 172.00 | 207 866.00 | 63 306.00 | 271 172.00 |
BT Marchandises | 434 991.00 | | 434 991.00 | 434 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 847.00 | 47 760.00 | 359 087.00 | 406 847.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 549 297.00 | | 549 297.00 | 549 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 177.00 | 47 760.00 | 1 362 417.00 | 1 410 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 350.00 | 255 626.00 | 1 425 723.00 | 1 681 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 891 623.00 | 806 088.00 | | 891 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 118.00 | 85 535.00 | | 162 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 741.00 | 935 623.00 | | 1 097 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 524.00 | 433 942.00 | | 252 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | 163 511.00 | | 74 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 2 900.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 982.00 | 600 353.00 | | 327 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 723.00 | 1 535 976.00 | | 1 425 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 629.00 | | 2 637 629.00 | 2 637 629.00 |
FG Production vendue services | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 391.00 | | 2 661 391.00 | 2 661 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 152.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 1 402.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 501.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 501.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 901.00 | | 53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 433.00 | 36 953.00 | | 30 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 750.00 | 44 109.00 | | 28 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 922.00 | 3 216 734.00 | | 2 693 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 804.00 | 3 131 199.00 | | 2 531 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 118.00 | 85 535.00 | | 162 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 252.00 | 19 703.00 | | 19 252.00 |