| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 864.00 | 205 007.00 | 836 857.00 | 1 041 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 280.00 | 200 343.00 | 16 937.00 | 217 280.00 |
BF Prêts | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 670.00 | 458 210.00 | 965 460.00 | 1 423 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 728.00 | 110 578.00 | 943 150.00 | 1 053 728.00 |
BZ Autres créances | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
CF Disponibilités | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 832.00 | 110 578.00 | 1 228 254.00 | 1 338 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 502.00 | 568 788.00 | 2 193 714.00 | 2 762 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 074.00 | 535 787.00 | | 508 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DG Autres réserves | 145 307.00 | 281 208.00 | | 145 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 751.00 | -163 614.00 | | -425 751.00 |
DL TOTAL (I) | 315 790.00 | 741 541.00 | | 315 790.00 |
DP Provisions pour risques | 120 259.00 | 307 650.00 | | 120 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 242 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 120 259.00 | 550 015.00 | | 120 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 434.00 | 568.00 | | 618 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 068.00 | 757 171.00 | | 413 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 498.00 | 752 450.00 | | 427 498.00 |
EA Autres dettes | 213 001.00 | 26 564.00 | | 213 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 665.00 | 1 580 559.00 | | 1 757 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 714.00 | 2 872 115.00 | | 2 193 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 231.00 | 2 052 809.00 | | 1 139 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 036.00 | 15 372.00 | 1 650 408.00 | 1 635 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 036.00 | 15 372.00 | 1 650 408.00 | 1 635 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 919.00 | |
GE Autres charges | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 103.00 | 14 356.00 | | 16 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 001 013.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 670 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 186.00 | 1 685 425.00 | | 16 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 833.00 | 242 332.00 | | 47 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 143.00 | 141 864.00 | | 63 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 976.00 | 1 057 751.00 | | 110 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 789.00 | 627 674.00 | | -94 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 422.00 | -196 265.00 | | -60 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 506.00 | 7 906 037.00 | | 2 126 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 257.00 | 8 069 651.00 | | 2 552 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 751.00 | -163 614.00 | | -425 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 000.00 | | 9 280.00 | 1 452 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 610.00 | 111 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 610.00 | 1 423 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 725.00 | | | 1 094 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 996.00 | | 9 280.00 | 139 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 254.00 | 13 949.00 | | 239 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 394.00 | 13 949.00 | | 186 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 015.00 | 8 559.00 | 438 315.00 | 550 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 864.00 | 63 143.00 | | 141 864.00 |
6T Sur comptes clients | 87 319.00 | 28 919.00 | 5 660.00 | 87 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 183.00 | 92 062.00 | 5 660.00 | 229 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 198.00 | 100 621.00 | 443 975.00 | 779 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 478.00 | 443 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 068.00 | 413 068.00 | | 413 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
UP Prêts | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 910 536.00 | | | 910 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 192.00 | | | 143 192.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VI Groupe et associés | 618 434.00 | | 618 434.00 | 618 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 539.00 | 1 405 539.00 | | 1 405 539.00 |
VW T.V.A. | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 665.00 | 1 139 231.00 | 618 434.00 | 1 757 665.00 |