| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 864.00 | 205 007.00 | 836 857.00 | 1 041 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 280.00 | 217 280.00 | -1.00 | 217 280.00 |
BF Prêts | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 050.00 | 475 147.00 | 942 902.00 | 1 418 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 316.00 | 104 620.00 | 1 264 696.00 | 1 369 316.00 |
BZ Autres créances | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CF Disponibilités | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 191.00 | 104 620.00 | 1 453 571.00 | 1 558 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 241.00 | 579 767.00 | 2 396 474.00 | 2 976 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 074.00 | 508 074.00 | | 508 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 807.00 | 53 579.00 | | 50 807.00 |
DG Autres réserves | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
DH Report à nouveau | -400 783.00 | -398 038.00 | | -400 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 260.00 | -5 517.00 | | 693 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 533.00 | 310 273.00 | | 1 003 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 123 809.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | 123 809.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 3 799.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 989.00 | 730 594.00 | | 738 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 213.00 | 298 925.00 | | 200 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 411.00 | 281 876.00 | | 342 411.00 |
EA Autres dettes | 106 246.00 | 88 503.00 | | 106 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 991.00 | 1 415 146.00 | | 1 387 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 474.00 | 1 849 228.00 | | 2 396 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 002.00 | 684 552.00 | | 649 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 632.00 | 19 495.00 | 1 869 127.00 | 1 849 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 632.00 | 19 495.00 | 1 869 127.00 | 1 849 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 075.00 | 36 499.00 | | 79 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 204.00 | 36 499.00 | | 80 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 739.00 | 3 517.00 | | 96 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 739.00 | 3 517.00 | | 96 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 535.00 | 32 982.00 | | -16 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 028.00 | 1 382 858.00 | | 2 086 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 769.00 | 1 388 375.00 | | 1 392 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 260.00 | -5 517.00 | | 693 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 050.00 | | | 1 418 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 725.00 | | | 1 094 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 626.00 | 4 513.00 | | 265 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 767.00 | 4 513.00 | | 212 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 809.00 | | 118 859.00 | 123 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
6T Sur comptes clients | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 627.00 | | | 309 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 436.00 | | 118 859.00 | 433 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 213.00 | 200 213.00 | | 200 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
UP Prêts | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 092.00 | 1 232 092.00 | | 1 232 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 738 989.00 | | 738 989.00 | 738 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VP Divers | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 436.00 | 1 562 436.00 | | 1 562 436.00 |
VW T.V.A. | 225 669.00 | 225 669.00 | | 225 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 991.00 | 649 002.00 | 738 989.00 | 1 387 991.00 |