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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 864.00 | 205 007.00 | 836 857.00 | 1 041 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 280.00 | 217 280.00 | -1.00 | 217 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 050.00 | 475 147.00 | 942 902.00 | 1 418 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 498.00 | 104 620.00 | 321 879.00 | 426 498.00 |
BZ Autres créances | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CF Disponibilités | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 821.00 | 104 620.00 | 874 201.00 | 978 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 870.00 | 579 767.00 | 1 817 103.00 | 2 396 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 074.00 | 508 074.00 | | 508 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
DG Autres réserves | 410 071.00 | 117 594.00 | | 410 071.00 |
DH Report à nouveau | | -400 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 826.00 | 693 260.00 | | 290 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 359.00 | 1 003 533.00 | | 1 294 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 132.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | 738 989.00 | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 823.00 | 200 213.00 | | 290 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 416.00 | 342 411.00 | | 178 416.00 |
EA Autres dettes | 42 227.00 | 106 246.00 | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 795.00 | 1 387 991.00 | | 517 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 103.00 | 2 396 474.00 | | 1 817 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 795.00 | 649 002.00 | | 517 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 908.00 | | 1 058 908.00 | 1 058 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 908.00 | | 1 058 908.00 | 1 058 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 133.00 | 79 075.00 | | 29 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 133.00 | 80 204.00 | | 29 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 457.00 | 96 739.00 | | 18 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 457.00 | 96 739.00 | | 18 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | -16 535.00 | | 10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 034.00 | 2 086 028.00 | | 1 133 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 209.00 | 1 392 769.00 | | 842 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 826.00 | 693 260.00 | | 290 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 050.00 | | | 1 418 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 725.00 | | | 1 094 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 139.00 | | | 270 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
6T Sur comptes clients | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 627.00 | | | 309 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 577.00 | | | 314 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 823.00 | 290 823.00 | | 290 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
UP Prêts | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VB T. V. A. | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VP Divers | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 357.00 | 772 357.00 | | 772 357.00 |
VW T.V.A. | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 795.00 | 517 795.00 | | 517 795.00 |