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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 864.00 | 205 007.00 | 836 857.00 | 1 041 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 281.00 | 212 768.00 | 4 512.00 | 217 281.00 |
BF Prêts | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 050.00 | 470 635.00 | 947 415.00 | 1 418 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 201.00 | 104 620.00 | 550 582.00 | 655 201.00 |
BZ Autres créances | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CF Disponibilités | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 433.00 | 104 620.00 | 901 813.00 | 1 006 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 482.00 | 575 254.00 | 1 849 228.00 | 2 424 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 074.00 | 508 074.00 | | 508 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DG Autres réserves | 117 594.00 | 145 307.00 | | 117 594.00 |
DH Report à nouveau | -398 038.00 | | | -398 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517.00 | -425 751.00 | | -5 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 310 273.00 | 315 790.00 | | 310 273.00 |
DP Provisions pour risques | 123 809.00 | 120 259.00 | | 123 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 809.00 | 120 259.00 | | 123 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799.00 | 85 664.00 | | 3 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 594.00 | 618 434.00 | | 730 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 925.00 | 414 508.00 | | 298 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 876.00 | 427 498.00 | | 281 876.00 |
EA Autres dettes | 88 503.00 | 245 102.00 | | 88 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 146.00 | 1 791 205.00 | | 1 415 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 228.00 | 2 227 254.00 | | 1 849 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 552.00 | 1 139 231.00 | | 684 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 670.00 | | 5 569.00 | 1 423 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 190.00 | 106 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 1 418 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 725.00 | | | 1 094 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 666.00 | | 5 569.00 | 111 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 203.00 | 12 424.00 | | 253 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 343.00 | 12 424.00 | | 200 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 259.00 | 4 950.00 | 1 400.00 | 120 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
6T Sur comptes clients | 110 578.00 | | 5 958.00 | 110 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 585.00 | | 5 958.00 | 315 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 844.00 | 4 950.00 | 7 358.00 | 435 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 925.00 | 298 925.00 | | 298 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UP Prêts | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 517 977.00 | | | 517 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
VB T. V. A. | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 730 594.00 | | 730 594.00 | 730 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VP Divers | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 502.00 | 858 502.00 | | 858 502.00 |
VW T.V.A. | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 146.00 | 684 552.00 | 730 594.00 | 1 415 146.00 |