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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AP Constructions | 267 260.00 | 130 540.00 | 136 719.00 | 267 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 810.00 | 409 800.00 | 349 011.00 | 758 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 450.00 | 34 318.00 | 9 132.00 | 43 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 540.00 | 585 721.00 | 495 818.00 | 1 081 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | 5 049.00 | 10 557.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CF Disponibilités | 853 221.00 | | 853 221.00 | 853 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 747.00 | 5 049.00 | 986 698.00 | 991 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 287.00 | 590 770.00 | 1 482 517.00 | 2 073 287.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 165.00 | 115 281.00 | | 134 165.00 |
DH Report à nouveau | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 018.00 | 18 884.00 | | -34 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 912.00 | 71 967.00 | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 241 820.00 | 283 892.00 | | 241 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 328.00 | 317 298.00 | | 286 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 318.00 | 480 653.00 | | 488 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 572.00 | 419 110.00 | | 382 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 478.00 | 52 021.00 | | 83 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 696.00 | 1 269 083.00 | | 1 240 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 517.00 | 1 552 976.00 | | 1 482 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 319.00 | 1 008 364.00 | | 1 001 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 679.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 992.00 | | 39 616.00 | 1 042 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 1 081 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 11 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 1 069 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 209.00 | | 39 616.00 | 1 030 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 676.00 | 82 113.00 | 1 068.00 | 504 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | 380.00 | 763.00 | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 230.00 | 81 733.00 | 305.00 | 493 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 572.00 | 382 572.00 | | 382 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 571.00 | 46 194.00 | 179 928.00 | 285 571.00 |
VI Groupe et associés | 488 318.00 | 488 318.00 | | 488 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VP Divers | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 023.00 | 105 696.00 | 5 326.00 | 111 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 696.00 | 1 001 319.00 | 179 928.00 | 1 240 696.00 |