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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 16 404.00 | 1 184.00 | 17 589.00 |
AP Constructions | 267 260.00 | 158 019.00 | 109 240.00 | 267 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 006.00 | 553 103.00 | 236 904.00 | 790 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 328.00 | 40 905.00 | 9 422.00 | 50 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 639.00 | 768 432.00 | 367 207.00 | 1 135 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | 5 049.00 | 19 943.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CF Disponibilités | 617 645.00 | | 617 645.00 | 617 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 764.00 | 5 049.00 | 769 715.00 | 774 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 402.00 | 773 481.00 | 1 136 922.00 | 1 910 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 670.00 | 230 325.00 | | 331 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877.00 | 101 344.00 | | 6 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 750.00 | 47 804.00 | | 39 750.00 |
DL TOTAL (I) | 387 097.00 | 388 274.00 | | 387 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 051.00 | 261 949.00 | | 195 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 879.00 | 582 664.00 | | 506 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | 53 607.00 | | 47 855.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 825.00 | 900 317.00 | | 749 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 922.00 | 1 288 591.00 | | 1 136 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 110.00 | 706 726.00 | | 620 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 1 750.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 629.00 | 119 654.00 | 1 601 282.00 | 1 481 629.00 |
FG Production vendue services | 39 406.00 | 8 438.00 | 47 844.00 | 39 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 035.00 | 128 091.00 | 1 649 126.00 | 1 521 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 587.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 1 231.00 | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 40 083.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 323.00 | 2 357 904.00 | | 1 657 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 446.00 | 2 256 560.00 | | 1 650 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877.00 | 101 344.00 | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 885.00 | | 10 983.00 | 1 138 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 1 135 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 230.00 | 1 107 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 840.00 | | 10 983.00 | 1 110 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 075.00 | 82 587.00 | 14 230.00 | 700 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229.00 | 2 175.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 846.00 | 80 412.00 | 14 230.00 | 685 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 879.00 | 506 879.00 | | 506 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 645.00 | 63 930.00 | 129 715.00 | 193 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 406.00 | 135 080.00 | 5 326.00 | 140 406.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 825.00 | 620 110.00 | 129 715.00 | 749 825.00 |