| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 849.00 | 17 886.00 | 4 963.00 | 22 849.00 |
AP Constructions | 267 260.00 | 166 286.00 | 100 974.00 | 267 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 154.00 | 605 180.00 | 165 974.00 | 771 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 521.00 | 41 974.00 | 8 546.00 | 50 521.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 143.00 | 831 327.00 | 339 816.00 | 1 171 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 438.00 | 5 049.00 | 50 389.00 | 55 438.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CF Disponibilités | 257 985.00 | | 257 985.00 | 257 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 092.00 | 5 049.00 | 377 043.00 | 382 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 235.00 | 836 376.00 | 716 860.00 | 1 553 235.00 |
CU Autres participations | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 546.00 | 331 670.00 | | 332 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | 6 877.00 | | 3 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 696.00 | 39 750.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 377 032.00 | 387 097.00 | | 377 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 503.00 | 195 051.00 | | 144 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 131.00 | 506 879.00 | | 162 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 47 855.00 | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 40.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 828.00 | 749 825.00 | | 339 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 860.00 | 1 136 922.00 | | 716 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 374.00 | 620 110.00 | | 240 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 945.00 | 180 161.00 | 1 500 106.00 | 1 319 945.00 |
FG Production vendue services | 104 197.00 | 9 174.00 | 113 371.00 | 104 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 142.00 | 189 335.00 | 1 613 477.00 | 1 424 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 610.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 143.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 384.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304.00 | 8 054.00 | | 11 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | 8 054.00 | | 11 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 319.00 | 8 054.00 | | 11 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 166.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 801.00 | 1 657 323.00 | | 1 624 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 812.00 | 1 650 446.00 | | 1 620 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | 6 877.00 | | 3 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 622.00 | | 55 222.00 | 1 135 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 717.00 | 1 171 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 717.00 | 1 088 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 589.00 | | 5 260.00 | 17 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 576.00 | | 1 058.00 | 1 107 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 48 903.00 | 10 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 417.00 | 82 610.00 | 19 715.00 | 768 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 1 481.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 012.00 | 81 129.00 | 19 715.00 | 752 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 503.00 | 45 049.00 | 99 454.00 | 144 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 238.00 | 108 738.00 | 15 500.00 | 124 238.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 828.00 | 240 374.00 | 99 454.00 | 339 828.00 |