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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 9 913.00 | 1 184.00 | 11 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 270.00 | | 463 270.00 | 463 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 362.00 | 9 913.00 | 796 449.00 | 806 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 765.00 | 30 750.00 | 766 015.00 | 796 765.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 354.00 | | 383 354.00 | 383 354.00 |
CF Disponibilités | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 719.00 | 30 750.00 | 1 194 969.00 | 1 225 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 080.00 | 40 663.00 | 1 991 418.00 | 2 032 080.00 |
CU Autres participations | 331 913.00 | | 331 913.00 | 331 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 817 854.00 | | | 817 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 525.00 | | | 1 157 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 385.00 | | | 477 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 163.00 | | | 295 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 917.00 | | | 829 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 418.00 | | | 1 991 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 917.00 | | | 829 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 862.00 | | 473 862.00 | 473 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 862.00 | | 473 862.00 | 473 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 284.00 | | | 657 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 613.00 | | | 493 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 671.00 | | | 163 671.00 |