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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 11 388.00 | 51 936.00 | 63 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 260.00 | | 806 260.00 | 806 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 578.00 | 11 388.00 | 1 190 191.00 | 1 201 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 408.00 | | 1 279 408.00 | 1 279 408.00 |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 649.00 | | 591 649.00 | 591 649.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 393.00 | | 1 981 393.00 | 1 981 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 971.00 | 11 388.00 | 3 171 583.00 | 3 182 971.00 |
CU Autres participations | 331 913.00 | | 331 913.00 | 331 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 819.00 | | | 1 312 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 355.00 | | | 1 688 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 976.00 | | | 707 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 614.00 | | | 270 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 118.00 | | | 479 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 708.00 | | | 1 457 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 583.00 | | | 3 171 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 708.00 | | | 1 457 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 625.00 | | 866 625.00 | 866 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 625.00 | | 866 625.00 | 866 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 517.00 | | | 1 102 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 981.00 | | | 902 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 4 971.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 971.00 | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 094.00 | 1 187 094.00 | | 1 187 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 708.00 | 1 457 708.00 | | 1 457 708.00 |