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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 6 416.00 | 1 498.00 | 7 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 470.00 | | 745 470.00 | 745 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 379.00 | 6 416.00 | 1 078 963.00 | 1 085 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 157.00 | | 1 179 157.00 | 1 179 157.00 |
BZ Autres créances | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 961.00 | | 390 961.00 | 390 961.00 |
CF Disponibilités | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 778.00 | | 1 743 778.00 | 1 743 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 157.00 | 6 416.00 | 2 822 741.00 | 2 829 157.00 |
CU Autres participations | 331 913.00 | | 331 913.00 | 331 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 421.00 | | | 1 208 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 819.00 | | | 1 562 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 226.00 | | | 672 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 659.00 | | | 1 236 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 741.00 | | | 2 822 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 659.00 | | | 1 236 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 483.00 | | 738 483.00 | 738 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 483.00 | | 738 483.00 | 738 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 929.00 | | | 905 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 531.00 | | | 727 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 310.00 | 147 027.00 | | 1 042 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | 1 077 465.00 | | 99 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 958.00 | 1 085 379.00 | | 103 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 7 914.00 | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 1 941.00 | | 9 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 369.00 | 145 086.00 | | 1 032 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598.00 | 786.00 | 3 968.00 | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 786.00 | 3 968.00 | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
VI Groupe et associés | 672 226.00 | 672 226.00 | | 672 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VW T.V.A. | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 659.00 | 1 236 659.00 | | 1 236 659.00 |