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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 9 598.00 | 343.00 | 9 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 374.00 | | 700 374.00 | 700 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 310.00 | 9 598.00 | 1 032 713.00 | 1 042 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 491.00 | | 953 491.00 | 953 491.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 082.00 | | 415 082.00 | 415 082.00 |
CF Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 915.00 | | 1 459 915.00 | 1 459 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 226.00 | 9 598.00 | 2 492 628.00 | 2 502 226.00 |
CU Autres participations | 331 913.00 | | 331 913.00 | 331 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 096.00 | | | 1 109 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 421.00 | | | 1 458 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 490.00 | | | 603 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 387.00 | | | 1 023 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 628.00 | | | 2 492 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 387.00 | | | 1 023 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 900.00 | | 593 900.00 | 593 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 900.00 | | 593 900.00 | 593 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 226.00 | | | 746 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 901.00 | | | 572 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |