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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 504 612.00 | | 231 504 612.00 | 231 504 612.00 |
BZ Autres créances | 2 126 952.00 | | 2 126 952.00 | 2 126 952.00 |
CF Disponibilités | 4 892 742.00 | | 4 892 742.00 | 4 892 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 694.00 | | 7 019 694.00 | 7 019 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 524 306.00 | | 238 524 306.00 | 238 524 306.00 |
CU Autres participations | 231 504 612.00 | | 231 504 612.00 | 231 504 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100 000.00 | 134 100 000.00 | | 134 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 |
DH Report à nouveau | -7 151 826.00 | -8 443 287.00 | | -7 151 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 891.00 | 1 291 461.00 | | 1 170 891.00 |
DL TOTAL (I) | 130 238 842.00 | 129 067 951.00 | | 130 238 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 260 775.00 | 109 023 848.00 | | 108 260 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 285 464.00 | 109 048 537.00 | | 108 285 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 524 306.00 | 238 116 488.00 | | 238 524 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 822.00 | -432 811.00 | | -365 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 928.00 | 3 904 575.00 | | 3 002 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 037.00 | 2 613 113.00 | | 1 832 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 891.00 | 1 291 461.00 | | 1 170 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 504 612.00 | | | 231 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 504 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 504 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 504 612.00 | | | 231 504 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278 615.00 | 2 278 615.00 | | 2 278 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 468.00 | | | 1 660 468.00 |
VI Groupe et associés | 105 982 160.00 | | 105 982 160.00 | 105 982 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 952.00 | 2 126 952.00 | | 2 126 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 285 464.00 | 2 303 304.00 | 105 982 160.00 | 108 285 464.00 |