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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 504 612.00 | | 231 504 612.00 | 231 504 612.00 |
BZ Autres créances | 275 943.00 | | 275 943.00 | 275 943.00 |
CF Disponibilités | 3 267 139.00 | | 3 267 139.00 | 3 267 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 082.00 | | 3 543 082.00 | 3 543 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 047 694.00 | | 235 047 694.00 | 235 047 694.00 |
CU Autres participations | 231 504 612.00 | | 231 504 612.00 | 231 504 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100 000.00 | 134 100 000.00 | | 134 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 |
DH Report à nouveau | -6 165 249.00 | -5 980 935.00 | | -6 165 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 066.00 | -184 314.00 | | 271 066.00 |
DL TOTAL (I) | 130 325 594.00 | 130 054 528.00 | | 130 325 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 718 368.00 | 108 282 710.00 | | 104 718 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 000.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 722 100.00 | 108 307 350.00 | | 104 722 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 047 694.00 | 238 361 878.00 | | 235 047 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 536.00 | 2 000 781.00 | | 2 000 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 470.00 | 2 185 094.00 | | 1 729 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 066.00 | -184 314.00 | | 271 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 504 612.00 | | | 231 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 504 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 504 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 504 612.00 | | | 231 504 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722 900.00 | 1 722 900.00 | | 1 722 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 102 995 468.00 | 62 395 468.00 | 40 600 000.00 | 102 995 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 875.00 | | | 275 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 943.00 | 275 943.00 | | 275 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 722 100.00 | 64 122 100.00 | 40 600 000.00 | 104 722 100.00 |