| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 504 612.00 | | 231 504 612.00 | 231 504 612.00 |
BZ Autres créances | 818 040.00 | | 818 040.00 | 818 040.00 |
CF Disponibilités | 6 039 226.00 | | 6 039 226.00 | 6 039 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 361 878.00 | | 238 361 878.00 | 238 361 878.00 |
CU Autres participations | 231 504 612.00 | | 231 504 612.00 | 231 504 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100 000.00 | 134 100 000.00 | | 134 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 |
DH Report à nouveau | -5 980 935.00 | -7 151 826.00 | | -5 980 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 314.00 | 1 170 891.00 | | -184 314.00 |
DL TOTAL (I) | 130 054 528.00 | 130 238 842.00 | | 130 054 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 282 710.00 | 108 260 775.00 | | 108 282 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | 21 689.00 | | 21 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 307 350.00 | 108 285 464.00 | | 108 307 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 361 878.00 | 238 524 306.00 | | 238 361 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | -365 822.00 | | 33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 781.00 | 3 002 928.00 | | 2 000 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 094.00 | 1 832 037.00 | | 2 185 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 314.00 | 1 170 891.00 | | -184 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 504 612.00 | | | 231 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 504 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 504 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 504 612.00 | | | 231 504 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151 438.00 | 2 151 438.00 | | 2 151 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 106 131 272.00 | 3 149 112.00 | 102 982 160.00 | 106 131 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818 040.00 | | | 818 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 040.00 | 818 040.00 | | 818 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 307 350.00 | 5 325 190.00 | 102 982 160.00 | 108 307 350.00 |