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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 504 612.00 | | 251 504 612.00 | 251 504 612.00 |
BZ Autres créances | 6 363 417.00 | | 6 363 417.00 | 6 363 417.00 |
CF Disponibilités | 1 241 265.00 | | 1 241 265.00 | 1 241 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 682.00 | | 7 604 682.00 | 7 604 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 109 294.00 | | 259 109 294.00 | 259 109 294.00 |
CU Autres participations | 251 504 612.00 | | 251 504 612.00 | 251 504 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700 000.00 | 134 100 000.00 | | 194 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090 384.00 | | | 3 090 384.00 |
DG Autres réserves | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 |
DH Report à nouveau | 52 823 122.00 | -5 894 183.00 | | 52 823 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 912.00 | 61 807 689.00 | | -366 912.00 |
DL TOTAL (I) | 252 366 370.00 | 192 133 283.00 | | 252 366 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 80.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738 589.00 | 41 213 032.00 | | 6 738 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 111 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 742 924.00 | 44 328 343.00 | | 6 742 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 109 294.00 | 236 461 626.00 | | 259 109 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 308.00 | -39 581.00 | | -76 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 63 256 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 912.00 | 1 448 491.00 | | 366 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 912.00 | 61 807 689.00 | | -366 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 504 612.00 | | 20 000 000.00 | 231 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 504 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 504 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 504 612.00 | | 20 000 000.00 | 231 504 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 6 738 589.00 | 6 738 589.00 | | 6 738 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363 417.00 | 6 363 417.00 | | 6 363 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 417.00 | 6 363 417.00 | | 6 363 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 924.00 | 6 742 924.00 | | 6 742 924.00 |