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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 16 202.00 | 2 310.00 | 18 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 559.00 | 132 953.00 | 57 607.00 | 190 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 181.00 | 149 155.00 | 73 026.00 | 222 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 519.00 | 13 270.00 | 961 249.00 | 974 519.00 |
BZ Autres créances | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 963.00 | 1 037.00 | 106 927.00 | 107 963.00 |
CF Disponibilités | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 749.00 | 14 307.00 | 1 314 442.00 | 1 328 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 929.00 | 163 461.00 | 1 387 468.00 | 1 550 929.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DH Report à nouveau | 696 935.00 | | | 696 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
DL TOTAL (I) | 877 649.00 | | | 877 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 819.00 | | | 509 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 468.00 | | | 1 387 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 819.00 | | | 509 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 981.00 | 72 073.00 | 1 834 055.00 | 1 761 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 981.00 | 72 073.00 | 1 834 055.00 | 1 761 981.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 582.00 | | | 1 838 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 723.00 | | | 1 693 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 171.00 | | 39 574.00 | 212 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 564.00 | 222 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 564.00 | 18 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 190 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | 2 900.00 | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 885.00 | | 21 674.00 | 173 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 15 000.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 965.00 | 29 156.00 | 13 967.00 | 133 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 974.00 | 1 195.00 | 8 967.00 | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 991.00 | 27 961.00 | 5 000.00 | 109 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 270.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 958 439.00 | | | 958 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 277.00 | 1 077 067.00 | 9 210.00 | 1 086 277.00 |
VW T.V.A. | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 819.00 | 509 819.00 | | 509 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
ST Autres comptes | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 535 483.00 | | | 535 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 346.00 | | | 348 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 691.00 | | | 103 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 772.00 | | | 757 772.00 |