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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 223.00 | 166 377.00 | 12 847.00 | 179 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 997.00 | 179 040.00 | 25 957.00 | 204 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 017.00 | 44 770.00 | 494 247.00 | 539 017.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CF Disponibilités | 748 757.00 | | 748 757.00 | 748 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 406.00 | 44 770.00 | 1 288 636.00 | 1 333 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 403.00 | 223 810.00 | 1 314 593.00 | 1 538 403.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DH Report à nouveau | 869 730.00 | | | 869 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 278.00 | | | 1 041 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 315.00 | | | 273 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 593.00 | | | 1 314 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 315.00 | | | 273 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 252 379.00 | | 1 252 379.00 | 1 252 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 879.00 | | 1 253 879.00 | 1 253 879.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 250.00 | | | 1 265 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 557.00 | | | 1 129 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 450.00 | | 7 171.00 | 255 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 623.00 | 204 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 952.00 | 12 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 671.00 | 179 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 724.00 | | 7 171.00 | 219 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 504.00 | 11 159.00 | 57 623.00 | 225 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | 9 952.00 | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 889.00 | 11 159.00 | 47 671.00 | 202 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | 32 814.00 | | 11 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 955.00 | 32 814.00 | | 11 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 955.00 | 32 814.00 | | 11 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 466 309.00 | 466 309.00 | | 466 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 860.00 | 584 649.00 | 9 210.00 | 593 860.00 |
VW T.V.A. | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 315.00 | 273 315.00 | | 273 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
ST Autres comptes | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YT Sous‐traitance | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 022.00 | | | 254 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 956.00 | | | 462 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |