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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 18 415.00 | 4 200.00 | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 177.00 | 153 437.00 | 50 740.00 | 204 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 902.00 | 171 852.00 | 68 050.00 | 239 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 485.00 | 3 791.00 | 948 694.00 | 952 485.00 |
BZ Autres créances | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 134.00 | 1 324.00 | 109 810.00 | 111 134.00 |
CF Disponibilités | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 148.00 | 5 115.00 | 1 438 033.00 | 1 443 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 051.00 | 176 967.00 | 1 506 084.00 | 1 683 051.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DH Report à nouveau | 841 794.00 | | | 841 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 524.00 | | | 1 051 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 504.00 | | | 268 504.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 560.00 | | | 454 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 084.00 | | | 1 506 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 560.00 | | | 454 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 089.00 | 326 744.00 | 1 846 833.00 | 1 520 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 089.00 | 326 744.00 | 1 846 833.00 | 1 520 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 255.00 | | | 1 867 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 380.00 | | | 1 693 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 181.00 | | 17 722.00 | 222 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 511.00 | | 4 104.00 | 18 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 559.00 | | 13 618.00 | 190 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 155.00 | 22 698.00 | | 149 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 202.00 | 2 213.00 | | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 953.00 | 20 484.00 | | 132 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | 3 791.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 554.00 | 266.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307.00 | 4 344.00 | 13 536.00 | 14 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | 4 344.00 | 13 536.00 | 14 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 947 936.00 | | | 947 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 672.00 | 1 034 462.00 | 9 210.00 | 1 043 672.00 |
VW T.V.A. | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 960.00 | 452 960.00 | | 452 960.00 |